PELAPORAN IFRS

Seluruh laporan berasal dari satu sumber

FlexFinance menyediakan data dan nilai bagi berbagai laporan IFRS yang bersumber dari berbagai data mart IFRS. Berdasarkan hal ini, analisa-analisa individu dapat dilakukan dan sejumlah besar jenis laporan dapat dipersiapkan. IFRS mengharapkan laporan-laporan sebagai berikut :

• Laporan Neraca (laporan posisi keuangan)
• Laporan Pendapatan (laporan pendapatan yang komprehensif dan laporan perubahan equitas)
• Laporan Segmen
• Laporan Aliran Dana

FlexFinance IFRS berdasar pada pendekatan debet/kredit yang komprehensif dan memenuhi kebutuhan pelaporan instrumen keuangan dari berbagai periode akuntansi dari laporan neraca dan laporan P&L standar.

Untuk laporan dan pengungkapan tambahan lainnya, berbagai data mart menyediakan rekod data secara global yang mudah diakses. Solusi yang canggih ini menyediakan sejumlah deal parameter yang deskriptif dan angka yang memenuhi standar IFRS.

Hingga saat ini, hanya sejumlah kecil supervisor yang telah mendefinisikan tampilan yang ditetapkan dengan elemen yang telah ditentukan dan isinya yang sesuai dengan IFRS. Sebagai bagian dari paket pelaporan IFRS, FlexFiannce Reported menyediakan sejumlah laporan dengan tampilan yang telah ditetapkan termasuk isi dari laporan tersebut.

Misalnya, paket ini tersedia bagi pelaporan keuangan sesuai dengan CEBS. Ini memungkinkan bank untuk secara penuh mengimplementasikan standar baru dalam taksonomi XBRL dan mengarahkannya pada sistem pelaporan sesuai peraturan lokal.

Pemisahan antara pelaporan dan penyimpanan data memungkinkan variasi ex-post untuk digunakan bagi analisa lainnya.

Fungsionalitas Secara Detil

Dengan komponen dari FlexFinance IFRS Reported, FERNBACH memiliki modul pelaporan yang sangat fleksibel berdasarkan data mart bagi kebutuhan pelaporan internal maupun eksternal.

Sebagai bagian dari paket laporan yang berstandarkan pada IFRS, FlexFinance IFRS Reported menyediakan rekod data bagi sistem laporan apapun dan menghasilkan laporan tersebut dalam format EXCEL, HTML, PDF, XML, XBRL dan lain sebagainya. Laporan-laporan standar ini termasuk diantaranya laporan segmen, kalkulasi aliran kas dan analisa produk tertentu seperti peninjauan terhadap derivatif atau struktur dari kondisi yang masih tersisa menuju pematangan (maturity).

Sebagai tambahan dari permintaan khusus terhadap IFRS, FlexFinance IFRS menjawab pertanyaan seperti "Apakah Realisasi dan Non-Realisasi dari P&L untuk sebuah transaksi tunggal atau portfolio ?" , "Bagaimana perubahan pada credit spread mempengaruhi P&L?" atau "Apakah dampak dari perubahan harga pasar saat ini terhadap aset kita?.

Nilai Tambah dari FlexFinance IFRS Reporting

• Pemisahan antara penyimpanan data dan pelaporan dapat mendukung berbagai analisa kapanpun dan untuk tanggal apapun
• Periode pelaporan dapat dengan mudah diubah secara parameterisasi
• Bank mendefinisikan periode untuk laporan baik individual maupun agregatnya.
• Melalui pra-kalkulasi dari data dan sumber tunggal baik bagi peraturan (rules) dan data, pelaporan akhir bulan dan bentuk pelaporan lainnya dapat diselesaikan dalam waktu yang cenderung sangat singkat
• Laporan-laporan dapat disimpan secara historis pada database terpisah.
• Data historis dapat dianalisa dan dianalisa kembali menggunakan berbagai jenis karakteristik yang berbeda-beda.

(berbagai sumber)

|